: comptable service trésorerie ( (H/F)

New 27 janvier Bouches-du-Rhône, Marseille Interim € par an

En bref : Comptable Service Trésorerie (H/F) – Intérim 4 mois – Les pennes–Mirabeau-26/30 K€ – Comptabilité, Trésorerie, Encaissements, Rapprochements bancaires.

Bastien de notre bureau d’Aix recherche pour l’un de ses clients, un groupe structuré multi-entités, un Comptable Service Trésorerie (H/F) dans le cadre d’un renfort temporaire en intérim de 4 mois au sein de la Direction Financière.

VOS MISSIONS

• Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous assurez le traitement quotidien des flux de trésorerie et la fiabilité des encaissements clients pour l’ensemble du périmètre confié.
• Extraire et intégrer les relevés bancaires dans l’outil interne.
• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens.
• Comptabiliser les encaissements (chèques, virements, TPE, LCR) et assurer le lettrage des comptes clients.
• Gérer les impayés conformément aux procédures en vigueur.
• Répondre aux sollicitations internes concernant les virements urgents.
• Comptabiliser les prélèvements (fournisseurs, crédits bancaires) et les frais bancaires.
• Mettre à jour les tableaux de suivi liés à l’activité trésorerie.

Missions périodiques et mensuelles :

• Préparer, comptabiliser et envoyer les chèques.
• Modifier les LCR et préparer les remboursements clients.
• Gérer les prélèvements inter-entreprises et télérèglements (TVA, CVAE, CFE).
• Générer et transmettre les LCR mensuelles auprès du prestataire.
• Assurer le suivi des caisses et le pointage des TPE.
• Classement et archivage des documents comptables.

En l’absence du Responsable Trésorier Groupe :

• Assurer les règlements fournisseurs, l’envoi des lots et le lettrage.
• Effectuer les remises en banque des portefeuilles et effets échus.