Trésorier(trice) – Trésorerie & Rapprochements (Intérim)

• Intérim jusqu'au 28/03 (renouvellement possible)

Vos missions principales :

**Gestion de la trésorerie :

-Assurer le suivi prévisionnel de trésorerie (encaissements/décaissements).

-Identifier les besoins de financement et effectuer les demandes de fonds auprès du Groupe.

-Optimiser les soldes bancaires afin de respecter les normes du Groupe.

-Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en liquidités.

-Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire.

-Récupérer les relevés bancaires quotidiens via le logiciel Ebanks.

-Saisir les flux bancaires : prélèvements, charges, salaires, virements, TVA, chèques, traites, etc.

-Transmettre les relevés bancaires au service recouvrement.

-Réaliser les rapprochements bancaires et en garantir la fiabilité.

-Gérer les chèques différés et suivre les virements (collectivités, RH, clients).

-Réaliser les virements pour la DRH (médailles du travail, médecine du travail, épargne salariale...).

-Passer les écritures de régularisation (LLD, charges constatées d'avance, transferts inter-sociétés).

-Assurer l'apurement des comptes d'attente et comptes divers.

-Saisir les virements sur Ebanks.

-Alerter la hiérarchie en cas d'anomalie.

**Gestion des comptes clients :

-Réaliser le lettrage des comptes clients après saisie des encaissements.

-Échanger avec les services recouvrement, commercial, banques ou clients si nécessaire.

-Procéder aux remboursements en cas de trop-perçu ou d'erreur.

-Émettre des chèques pour le service recouvrement (injonctions, huissiers...).

**Suivi et contrôle :

-Assurer le suivi des Locations Longues Durées (LLD).

-Garantir la traçabilité des documents (chèques, bordereaux, relevés, avis d'opération...).

-Contrôler la conformité des données dans les logiciels et les reportings.

-Participer au contrôle des caisses et aux états de rapprochement. #J-18808-Ljbffr