Responsable comptable trésorerie F/H

PLACIDOM recherche pour l'un de ses clients de la grande distribution un RESPONSABLE TRESORERIE ET COMPTABILITE CLIENTS (F/H) en CDI. Vos missions seront :

La gestion de la trésorerie

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés
• Vérifier les flux bancaires et comptabiliser les opérations
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) et encaissements
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires
• Établir et justifier les rapprochements bancaires
• Calculer les intérêts des comptes courants
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du groupe
• Paramétrer les comptes bancaires dans les systèmes comptables et de trésorerie
• Veiller au respect des procédures et à l'application des directives financières du groupe

La gestion de la comptabilité clients

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, CB, chèques, financements)
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés
• Mettre en place et suivre les relances clients et les procédures de recouvrement
• Identifier et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement
• Contrôler l'intégration comptable des CA des magasins
• Participer à la justification des comptes clients en lien avec les clôtures

L'encadrement et pilotage de l'équipe

• Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients
• Organiser, répartir les tâches et accompagner la montée en compétence des équipes
• Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performance