UN TRESORIER SAINTE MARIE (H/F)

ALTER EGO TERTIAIRE, agence d'emploi temporaire et de recrutement CDD/CDI, recherche pour un de ses clients un Trésorier (H/F) sur l'île de La Réunion, pour un poste basé à Sainte Marie.

Intérim jusqu'au 28/03 (renouvellement possible).

Gestion de la trésorerie :

• Assurer le suivi prévisionnel de trésorerie (encaissements/décaissements).
• Identifier les besoins de financement et effectuer les demandes de fonds auprès du Groupe.
• Optimiser les soldes bancaires afin de respecter les normes du Groupe.
• Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en liquidités.
• Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire.
• Récupérer les relevés bancaires quotidiens via le logiciel Ebanks.
• Saisir les flux bancaires : prélèvements, charges, salaires, virements, TVA, chèques, traites, etc.
• Transmettre les relevés bancaires au service recouvrement.
• Réaliser les rapprochements bancaires et en garantir la fiabilité.
• Gérer les chèques différés et suivre les virements (collectivités, RH, clients).
• Réaliser les virements pour la DRH (médailles du travail, médecine du travail, épargne salariale...).
• Passer les écritures de régularisation (LLD, charges constatées d'avance, transferts inter-sociétés).
• Assurer l'apurement des comptes d'attente et comptes divers.
• Saisir les virements sur Ebanks.
• Alerter la hiérarchie en cas d'anomalie.

Gestion des comptes clients :

• Réaliser le lettrage des comptes clients après saisie des encaissements.
• Échanger avec les services recouvrement, commercial, banques ou clients si nécessaire.
• Procéder aux remboursements en cas de trop-perçu ou d'erreur.
• Émettre des chèques pour le service recouvrement (injonctions, huissiers...).

Suivi et contrôle :

• Assurer le suivi des Locations Longues Durées (LLD).
• Garantir la traçabilité des documents (chèques, bordereaux, relevés, avis d'opération...).
• Contrôler la conformité des données dans les logiciels et les reportings.
• Participer au contrôle des caisses et aux états de rapprochement.