Alternant(e) Trésorier H/F

vous avez pour principale mission de gérer les flux d'encaissement et de décaissement en fonction des engagements de la société et des obligations légales ou contractuelles. Pour cela, vous aurez pour principales missions de : CASH MANAGEMENT :

• Gérer la trésorerie quotidienne,
• Gérer les paiements quotidien,
• Gérer et analyser les prévisions et réalisé,
• Participer à l'élaboration du budget de trésorerie et à l'évaluation de la position nette de trésorerie et d'endettement afin de définir les besoins de financement à solliciter auprès du Groupe,
• Participer aux clôtures mensuelles,
• Gérer les relations bancaires et le financement des investissements, PROJETS :
• Participer aux différents projets de restructuration
• Mettre en place des financements et projets d'affacturage,
• Contrôler et analyser les conditions bancaires
• Mettre en place ou mettre à jour de nouveau processus

- Mettre à jour les pourvois bancaires, - Suivre et analyser les cautions bancaires. La liste des missions n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction de vos compétences

• CSE
• Mutuelle
• Tickets restaurants
• 13ème mois