TRESORIER(E) GROUPE - H/F

Description : TRÉSORIER(E) GROUPE

• Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ET DE BUDGET
• Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. ÉLABORATION DU REPORTING ET SUIVI DES ÉCARTS
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie et contrôles des frais bancaires négociés. Profil recherché : PERSONNE JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE SIGNIFICATIVE EN GESTION DE TRESORERIE GROUPE. LA RIGUEUR, L'AUTONOMIE ET LE SENS DU CONTACT SONT DES ATOUTS INCONTOURNABLES POUR CE POSTE;