Trésorier (H/F)

Résumé du poste

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l’entreprise à travers une activité de gestion et suivi des flux de trésorerie. Vous travaillez en interface étroite avec les responsables budgétaires et les équipes opérationnelles et contribuez à l’amélioration continue des outils de gestion. Vous intégrez une équipe de cinq personnes au sein de la Direction Financière.

Responsabilités principales

• Gestion de trésorerie : établissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme, suivi et anticipation des flux de trésorerie (appel de fonds, remboursement d’échéance, flux locatifs, flux de décaissement fournisseurs), gestion des positions quotidiennes de trésorerie, suivi du portefeuille de prêt, optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques et les impacts financiers, optimisation du placement des excédents.
• Relations bancaires : gestion des relations bancaires.
• Reporting & Contrôle : production de reportings réguliers à destination du groupe et de la direction, assurer la conformité avec les procédures internes et les réglementations, contribuer à l’amélioration continue des outils et de l’organisation.

Profil

• Formation supérieure en finance, gestion ou économie (BAC+4/5).
• Expérience dans une fonction similaire (cash management, contrôle financier, analyse budgétaire, trésorerie ou financement).
• Très bonne maîtrise d’Excel et des outils de gestion.
• Rigueur, esprit d’analyse, sens du détail et goût pour le travail en transversalité.