Responsable Trésorerie et Financement (H/F)

Au sein de la Direction Financière Groupe, rattaché au Directeur Trésorerie, Financement et Crédit Management, le Responsable de la Trésorerie et Financement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il assiste le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.

• Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
• Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
• Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
• Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
• Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
• Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
• Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
• Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
• Suivre des relations bancaires,
• Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
• Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
• Mettre en place les procédures de contrôle,
• Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
• Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
• Participer à l'optimisation des couts financiers. Le Financement :
• Assister le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
• Prépa