Alternant(e) - Gestionnaire Relations Bancaires H/F

Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).

Il S’agit De

• Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures)
• Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque
• Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques
• Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature
• Traiter les remboursements acheteurs
• Effectuer la remise en banque des chèques et traites
• Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature
• Contrôler et valider les frais bancaires
• Assurer le suivi du reporting quotidiens
• Participer à la création et à la mise en place de l’ouverture des comptes d’encaissement et du cash pooling
• Participer à la création et à l’actualisation des procédures des Relations Bancaires
• Participer aux projets du service des Relations Bancaires

Une première expérience (stage/alternance) dans les domaines de la Trésorerie, ou le milieu bancaire constituerait un plus à votre candidature.

Nous Sommes à La Recherche De Quelqu’un De

• Rigoureux avec un esprit critique
• Qui aime travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie
• Aisance relationnelle
• Curieux

Master Finance - Expertise comptable