Gestionnaire Relations Bancaires et Cash Management

Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).

Il s’agit de:

• Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures),

• Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque,

• Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques

• Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature

• Traiter les remboursements acheteurs

• Effectuer la remise en banque des chèques et traites

• Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature

• Contrôler et valider les frais bancaires

• Assurer le suivi du reporting quotidiens

• Participer à la création et à la mise en place de l’ouverture des coptes d’encaissement et du cash pooling,

• Participer à la création et à l’actualisation des procédures des Relations Bancaires,

• Participer aux projets du service des Relations Bancaires