ALTERNANT(E) COMPTABLE TRESORERIE

Description du poste

Dans le cadre des activités du service Trésorerie, l’alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers et au suivi des opérations bancaires.

Il/elle contribue à la fiabilité des opérations de trésorerie, au contrôle des flux et à la production d’analyses simples, dans le respect des procédures internes et des contraintes réglementaires.

Responsabilités

• Suivi des opérations de trésorerie :
  • Participation aux rapprochements bancaires, identification des opérations non rapprochées
  • Suivi des flux d’encaissements par mode de paiement
  • Contrôle des remises en banque
  • Suivi des rejets bancaires
• Gestion des encaissements :
  • Suivi opérationnel des encaissements, participation au traitement des chèques et chèques vacances
  • Aide au traitement des anomalies de paiement
  • Identification des écarts entre flux bancaires et flux comptables
• Suivi des décaissements :
  • Participation au suivi des virements (émission et contrôle)
  • Suivi des paiements fournisseurs et internes
  • Contrôle des opérations de paiement
  • Participation au suivi des flux en devises
• Contrôle et fiabilité des données :
  • Vérification de la cohérence des flux bancaires
  • Participation à l’analyse des comptes de trésorerie
  • Contribution à la résolution des écarts
• Relations bancaires & administratif :
  • Aide à l’extraction et au suivi des relevés bancaires
  • Support sur les recherches bancaires
  • Participation au suivi des moyens de paiement (cartes, virements…)
• Support & amélioration continue :
  • Participation à la formalisation des procédures
  • Contribution à des opérations ponctuelles ou exceptionnelles sur le périmètre de son équipe ou du service.

Profil

• Formation Bac à Bac+3 en finance, comptabilité ou trésorerie
• Connaissance de base en trésorerie et flux bancaires
• Compréhension des moyens de paiement
• Première expérience (stage/alternance) en finance appréciée
• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe
• Rigueur, fiabilité et sens du détail
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise du Pack Office
• Anglais niveau intermédiaire