Comptable Bancaire

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, la direction comptable de Belambra recherche un(e) Comptable Bancaire en CDD de 3 mois , renouvelable, à pourvoir dès que possible.

Rattaché(e) à la Directrice Comptable et intégré(e) au sein du service Comptabilité, vous assurez la gestion, la comptabilisation et le contrôle des flux bancaires ainsi que des encaissements des sites. Vous garantissez la fiabilité des opérations de trésorerie et veillez à la cohérence entre les outils opérationnels et comptables.

Le poste s’inscrit dans un contexte de transformation des systèmes d’information, avec la migration vers un nouvel ERP et un nouvel outil de trésorerie.

Environnement outils

Outils actuellement utilisés

• Comptabilité : CODA
• Trésorerie : XRT

Évolutions prévues à compter de juin

• Mise en place du nouvel outil de trésorerie ALLMYBANKS

Dans ce cadre, vous participerez activement aux phases de transition, à l’appropriation des nouveaux outils et à la sécurisation des flux financiers.

Vos missions principales

1. Gestion des opérations bancaires

• Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements
• Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling
• Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)
• Comptabilisation des emprunts, de la TVA et des flux intercompagnies
• Réalisation des rapprochements bancaires

2. Gestion et contrôle des encaissements des sites via l’outil Moneweb

• Analyse et lettrage des sous-comptes par type de règlement : espèces, chèques, ANCV, AMEX, cartes bancaires
• Comptabilisation et lettrage des versements d’espèces et remises de chèques
• Saisie et suivi des encaissements ANCV et AMEX
• Contrôle des télécollectes CB et vérification de la cohérence des encaissements journaliers

3. Suivi des caisses et coffres

• Contrôle du coffre métier (flux entre les caisses et le coffre principal)
• Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site
• Analyse et lettrage du coffre principal
• Identification et traitement des écarts éventuels

4. Contrôle et fiabilisation des comptes

• Analyse et justification des soldes de trésorerie
• Identification et régularisation des anomalies
• Participation aux clôtures mensuelles
• Collaboration avec les différents services internes : sites, ADV, RH, comptabilité générale

Profil recherché :

• Bonne maîtrise de la comptabilité générale et de trésorerie
• Solides connaissances des rapprochements bancaires et du lettrage comptable
• Capacité à assurer la continuité de service en l’absence de la Trésorière
  • Suivi des positions bancaires
  • Priorisation des paiements
  • Contrôle des flux
  • Sécurisation des échéances
• Capacité d’adaptation dans un contexte de migration ERP et de transformation des outils
• Rigueur, organisation et sens du contrôle
• Bonne maîtrise d’Excel et des outils comptables