Trésorier/Trésorière d'exploitation

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la trésorerie, tu seras en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie au sein de l'entreprise. Ton rôle principal sera d'optimiser les liquidités à court terme, d'assurer les paiements et encaissements, et de maintenir un équilibre financier pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Tu veilleras à ce que les flux financiers soient bien gérés et qu'aucune insuffisance de trésorerie ne mette en péril les activités courantes.

Une journée au sein du service c’est :

• Gestion de la trésorerie quotidienne : Suivre et contrôler les flux de trésorerie (encaissements et décaissements) pour garantir un solde suffisant.
• Optimisation des flux : Réaliser des virements internes afin d'éviter les découverts et optimiser les soldes bancaires.
• Supervision des transactions : Superviser les paiements fournisseurs, les règlements clients et l'utilisation des lignes de crédit court terme.
• Anticipation des liquidités : Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme via différents scénarios financiers, et analyser les écarts entre prévisions et réalisations pour ajuster les stratégies.
• Relations bancaires et sécurisation : Gérer les relations avec les partenaires bancaires en négociant les conditions tarifaires, et assurer la conformité avec les règles internes du Groupe MOBIVIA.
• Contrôle interne : Mettre en place des contrôles internes efficaces pour garantir la conformité réglementaire et limiter les risques de fraude ou d'erreur.
• Pilotage et collaboration : Assurer le bon fonctionnement des outils de gestion (TMS, ERP, reporting) et collaborer avec les équipes comptables, contrôle de gestion et SI pour harmoniser les pratiques et améliorer l'intégration des flux.