Comptable Trésorier F/H H/F

USCLAS-D'HÉRAULT, 34

il y a 1 mois

CDI

Effectuer et enregistrer les règlements
Pilotage quotidien de la trésorerie, incluant le contrôle des flux entrants et sortants
Actualisation des soldes de trésorerie et vérification des comptes bancaires
Analyse des mouvements financiers et identification proactive des besoins de liquidités
Prévisions et reporting de trésorerie
Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Optimisation des processus et des outils liés à la gestion de trésorerie
Suivi des encours bancaires et relations avec les banques
Coordination avec les équipes comptables (quittancement, fournisseurs, comptabilité générale)
Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires

Plateforme de publication