Trésorier - H/F

Le Groupe accompagne le Responsable Trésorerie Groupe dans le développement et la structuration de l’équipe trésorerie. Le poste recherche un(e) Trésorier qui aura les missions suivantes :

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des relevés de compte dans le TMS, rapprochement des réalisations avec les prévisions et équilibrage des comptes, explication des écarts.
• Suivi des positions de trésorerie des 90 sociétés du groupe, sur 233 comptes bancaires.
• Contrôle des agios et frais bancaires.
• Suivi du prévisionnel de trésorerie du Groupe à J+1, J+7, J+30, J+90.
• Contribution à l’implémentation et au paramétrage du logiciel de trésorerie DIAPASON (déployé en février‑26).
• Reporting : suivi des comptes courants des filiales, calcul des intérêts des prêts et comptes courants internes, suivi de l’allocation des flux par banque en lien avec les financements du groupe, participation à l’élaboration du tableau de bord mensuel du service trésorerie.
• Gestion des relations bancaires : ouverture et fermeture de comptes, gestion des cash‑pooling, accompagnement dans l’administration des contrats EBICS, participation à l’intégration des nouvelles sociétés dans le périmètre de trésorerie.

Qualifications

• Formation supérieure en finance (Bac+5, Master Finance / Trésorerie).
• À l’aise avec les outils bureautiques.
• Première expérience dans un service de trésorerie ou dans l’environnement bancaire.
• Maîtrise de DIAPASON ou première expérience sur un TMS est un plus.
• Intérêt marqué pour les évolutions réglementaires et techniques du secteur bancaire.
• Enthousiasme à apporter des changements positifs au groupe.

Le poste est basé à Poitiers. Des déplacements ponctuels dans les autres sièges (Paris, Valence) sont prévus.

Type de contrat CDI – Contrat de travail.