Tresorier Groupe H/F

Au sein de la Direction Financière du Groupe, et rattaché(e) à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding RAJA SAS ainsi que la trésorerie du Groupe à l’international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d’optimisation des flux et d’accompagnement des filiales.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe (RAJA SAS)
• Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
• Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash‑pooling
• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
• Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
• Etablir les reportings de Trésorerie à destination de la Direction du groupe
• Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
• Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
• Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d’ERP et rationalisation bancaire
• Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu’avec les directions financières internes
• Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire