Trésorier Groupe H/F

Sous la responsabilité du directeur financement et trésorerie Groupe basé à Paris et avec le support d'une équipe de trois collaborateurs votre mission consiste à superviser la trésorerie quotidienne de la France et de s'assurer de la bonne gestion de la trésorerie des filiales du groupe. Vous administrez la plateforme de cash management en veillant à la sécurité des opérations. Vous être le garant des reportings d'activité diffusés mensuellement.

Missions :

• Supervise les opérations de trésorerie au quotidien et gère la relation bancaire.
• Contrôle les reportings de trésorerie et réalise le budget de trésorerie.
• Supervise les mises en place de financements ainsi que le suivi et la justification des intérêts et commissions
• Gère et administre la base de trésorerie et assure un support technique et fonctionnel aux filiales.
• Optimise la gestion du cash et pilote la répartition des flux bancaires.