Directeur / Directrice de trésorerie (H/F)

Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur financement et trésorerie Groupe basé à Paris et avec le support d'une équipe de trois collaborateurs votre mission consiste à superviser la trésorerie quotidienne de la France et de s'assurer de la bonne gestion de la trésorerie des filiales du groupe. Vous administrez la plateforme de cash management en veillant à la sécurité des opérations. Vous être le garant des reportings d'activité diffusés mensuellement.
Missions :
- Supervise les opérations de trésorerie au quotidien et gère la relation bancaire.
- Contrôle les reportings de trésorerie et réalise le budget de trésorerie.
- Supervise les mises en place de financements ainsi que le suivi et la justification des intérêts et commissions
- Gère et administre la base de trésorerie et assure un support technique et fonctionnel aux filiales.
- Optimise la gestion du cash et pilote la répartition des flux bancaires.
Informations supplémentaires
* Poste basé à Caudan avec déplacements vers le siège à La Defense et dans les filiales internationales***RTT + Intéressement et participation***Possibilité de télétravail à raison d'une journée par semaine.
Description du profil :***Titulaire d'un diplôme supérieur (Master finance/trésorerie)***Anglais courant requis***Qualités managériales, d'analyse et aisance relationnelle.