Directeur / Directrice de trésorerie (H/F)
PARIS 09,
75
il y a 3 heures
Description du poste :
En tant que Responsable Trésorerie, vous prenez en charge la supervision de l'ensemble des opérations liées à la trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.
Vos principales missions seront :
Pilotage de la trésorerie
- Suivi quotidien des flux de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires, réconciliations.
- Prévisions de trésorerie à court terme et ajustement des flux.
- Optimisation des flux interbancaires.
Prévision et planification financière
- Élaboration des prévisions à moyen et long terme.
- Analyse des écarts et proposition d'actions correctives.
- Contribution active au processus budgétaire.
Financement et coordination avec le Groupe
- Revue et consolidation des prévisions de trésorerie des filiales.
- Suivi du réalisé et gestion du financement global.
Reporting et communication
- Élaboration de tableaux de bord, synthèses, alertes.
- Communication avec les directions comptables, financières et de contrôle de gestion.
- Clôtures mensuelles et reporting au Groupe.
Conformité et contrôle interne
- Application des procédures de contrôle : validation des paiements, gestion des risques financiers.
- Veille à la conformité réglementaire (fiscale, bancaire, LCB-FT...).
Outils et systèmes
- Supervision des outils de gestion de trésorerie (TMS, ERP).
- Participation aux projets de transformation et d'automatisation.
Relations bancaires et fournisseurs de services financiers
- Suivi opérationnel et gestion des appels d'offres.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
- Une mission stratégique au sein d'un groupe structuré, reconnu dans le secteur de la distribution.
- Des responsabilités étendues, incluant la gestion de la trésorerie des filiales.
- Une rémunération attractive.
Description du profil :
- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.
- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.
Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d'analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d'équipe, autonomie.
En tant que Responsable Trésorerie, vous prenez en charge la supervision de l'ensemble des opérations liées à la trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.
Vos principales missions seront :
Pilotage de la trésorerie
- Suivi quotidien des flux de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires, réconciliations.
- Prévisions de trésorerie à court terme et ajustement des flux.
- Optimisation des flux interbancaires.
Prévision et planification financière
- Élaboration des prévisions à moyen et long terme.
- Analyse des écarts et proposition d'actions correctives.
- Contribution active au processus budgétaire.
Financement et coordination avec le Groupe
- Revue et consolidation des prévisions de trésorerie des filiales.
- Suivi du réalisé et gestion du financement global.
Reporting et communication
- Élaboration de tableaux de bord, synthèses, alertes.
- Communication avec les directions comptables, financières et de contrôle de gestion.
- Clôtures mensuelles et reporting au Groupe.
Conformité et contrôle interne
- Application des procédures de contrôle : validation des paiements, gestion des risques financiers.
- Veille à la conformité réglementaire (fiscale, bancaire, LCB-FT...).
Outils et systèmes
- Supervision des outils de gestion de trésorerie (TMS, ERP).
- Participation aux projets de transformation et d'automatisation.
Relations bancaires et fournisseurs de services financiers
- Suivi opérationnel et gestion des appels d'offres.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
- Une mission stratégique au sein d'un groupe structuré, reconnu dans le secteur de la distribution.
- Des responsabilités étendues, incluant la gestion de la trésorerie des filiales.
- Une rémunération attractive.
Description du profil :
- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.
- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.
Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d'analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d'équipe, autonomie.
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