Trésorier (F/H)

Description Du Poste

Poste en CDI pourvoir dès que possible au sein du Service Trésorerie d'Adéquat. Plus de 27 000 salariés sont en poste chaque jour grâce à l'accompagnement et au savoir-faire de plus de 1000 recruteurs spécialisés. Pour continuer notre développement, nous avons besoin de vous !

Le Service Trésorerie du Groupe Adéquat recherche un Trésorier (H/F), pour rejoindre ses équipes au Siège situé à Lyon.

Missions

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Vérifier quotidiennement la bonne intégration des relevés bancaires dans le logiciel de communication bancaire
• Procéder au rapprochement manuel des opérations non rapprochées automatiquement, analyse des écarts réalisé bancaire versus prévisions de trésorerie
• Procéder à l'analyse et la saisie des virements de trésorerie à réaliser

Relations Bancaires

• Veiller à la bonne exécution quotidienne des flux auprès de nos partenaires bancaires
• Assurer le suivi des échéances de renouvellement de placements de trésorerie

Reporting Situation Et Prévisions De Trésorerie

• Elaboration quotidienne des tableaux de bord de trésorerie, et justification des écarts versus prévisionnels
• Aide à la construction de prévisions de trésorerie

Projets Et Amélioration Continue

• Participer à des projets transverses impactant la fonction trésorerie
• Contribuer à la rédaction de procédures internes dédiées trésorerie

Pour réussir vos missions, vous pouvez compter sur :

• Des outils innovant sur lesquels vous serez formé(e) ;
• L'expertise des services supports du siège ;

Pourquoi vous allez aimer nous rejoindre ?

• Un CDI dans un secteur qui ne connait pas la crise.
• Des tickets restaurant, une prime transport, une mutuelle prise en charge à 100 % pour vous et votre famille.
• Une formation aux outils et au métier pour bien vous intégrer.
• Un environnement de travail motivant au sein d'un service du Siège à taille humaine.

Profil recherché

Profil

Compétences requises :

Compétences techniques

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
• Bases solides en comptabilité
• Connaissance des flux bancaires

Compétences comportementales

• Rigueur, sens du détail
• Réactivité et autonomie
• Bon relationnel (travail avec différents services et différentes équipes)

Formation Et Expérience

Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance. Une expérience sur le logiciel de communication bancaire All My Banks est un plus apprécié.