Comptable clients H/F
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur de l'énergie au niveau national, un COMPTABLE (H/F).
Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Vos missions :
- Gestion quotidienne des relevés bancaires
- Vérification de la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire
- Intégration des relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement
- Passage des écritures comptables sur les encaissements non récurrents et réalisation de leur rapprochement avec les écritures bancaires
- Vérification de la cohérence des données
- Analyse des écritures bancaires, des écarts, et demande des corrections nécessaires
- Validation de la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages?) avec les comptes généraux
- Établissement des règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données
- Collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire
Vous êtes également garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales. Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires, ainsi que la justification mensuelle des comptes. Vous répondez aux diverses interrogations des services internes (clientèles, fournisseurs, contrôleur de gestion, DAF?) sur l'avancement des décaissements et encaissements.