Trésorier(ère) H/F
ÎLE-DE-FRANCE
il y a 11 jours
Le Cabinet Neptune RH recherche pour l'un de ses clients situé à Clichy, UN(E) TRESORIER(E) H/F Principales missions: Trésorerie (80 %)
- Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique. Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie) Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité Gestion d'un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimiser le choix des règlements Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l'aide des outils existants Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l'outil Kyriba Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions) et développer des outils de suivi et de simulation Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d'opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires. Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires Comptabilité Tiers (20 %) Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients Appui ponctuel à la comptabilité tiers et justification des soldes tiers Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux) en support ou l'absence du comptable fournisseur
Entreprise
Neptune Rh
Plateforme de publication
JOBRAPIDO
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