Comptable Assurances H/F

Flux techniques Analyse des flux techniques mensuels Cadrages entre les états de gestion et la comptabilité générale Analyse et remontée des dysfonctionnements de paramétrage dans les écritures comptables et suivi des corrections Suivi trésorerie Récupération quotidienne des flux bancaires Mise à jour de la comptabilité des flux bancaires Relation avec les délégataires de gestion sur les sujets de trésorerie Gestion des impayés, rejets de virement, rejets de prélèvements, remise de chèques Suivi des soldes et besoin d'approvisionnements des comptes bancaires Rapprochements bancaires mensuels Placements financiers Comptabilisation des opérations mensuelles Suivi des placements financiers dans le logiciel de gestion Cadrages mensuels entre la comptabilité, le logiciel de suivi et les états fournis par le dépositaire Relation avec les dépositaires pour assurer le suivi et la fiabilité des informations enregistrées en comptabilité Fiscalité Préparation et déclarations fiscales mensuelles Frais généraux Traitement des factures fournisseurs Préparation et émission des paiements fournisseurs Analyse du Grand-Livre fournisseurs et suivi des soldes des comptes tiers Clôture annuelle Cadrages de clôture annuelle des flux techniques, financiers et frais généraux Projets Internalisation des process de l'activité retraite : cartographie des opérations, rédaction des procédures et modes opératoires, partage de connaissances afin de garantir la polyvalence de l'équipe Contribution aux projets impliquant la Direction Administrative (migration de logiciels, paramétrage, etc)