Trésorier (h/f)

MANAERO, agence d'emploi spécialisée dans l'aéronautique, recherche pour l'un de ses clients à Mérignac un(e) trésorier H/F Mission Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Missions & responsabilités ? Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société ? Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien ? Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour ? Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba ? Intégrer les flux bancaires dans SAP ? Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients ? Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement ? Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions ? Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF ? Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif) ? Réaliser les compensations intragroupes ? Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA) ? Participer à l'élaboration des comptes sociaux ? Préparer les demandes CAC