Trésorier Corporate H/F - Paris

Le groupe

ELSAN fondé en , est leader de l'hospitalisation privée en France avec 212 établissements

en son sein. ELSAN réalise un chiffre d'affaires de 3,2 Milliards d'euros grâce

à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque

année par 7 500 médecins.

Missions

Au sein

d'une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice

Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F

Vous aurez

en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe

Cash Management :

Gestion opérationnelle de la

trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptesplacements, tirage RCFli>

Reportings mensuels de la dette

et du cash ;

Reportings trimestriels des

indicateurs de performance du service ;

Elaboration des prévisions des

flux de trésorerie et analyse des écarts ;

Autres reportings ad hoc ;

Support dans la mise en place

des services télématiques (EBICS) pour l'ensemble du Groupe et support

dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID) ;

Participation à des projets en

cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancairesveille active sur les changements concernant les moyens de

paiementsli>

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