Directeur / Directrice de trésorerie (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur financement et trésorerie Groupe basé à Paris et avec le support d'une équipe de trois collaborateurs votre mission consiste à superviser la trésorerie quotidienne de la France et de s'assurer de la bonne gestion de la trésorerie des filiales du groupe. Vous administrez la plateforme de cash management en veillant à la sécurité des opérations. Vous être le garant des reportings d'activité diffusés mensuellement.
Missions Supervise les opérations de trésorerie au quotidien et gère la relation bancaire Contrôle les reportings de trésorerie et réalise le budget de trésorerie Supervise les mises en place de financements ainsi que le suivi et la justification des intérêts et commissions
- Gère et administre la base de trésorerie et assure un support technique et fonctionnel aux filiales Optimise la gestion du cash et pilote la répartition des flux bancaires.
Informations supplémentaires
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Poste basé à Caudan avec déplacements vers le siège à La Defense et dans les filiales internationales***
RTT + Intéressement et participation***
Possibilité de télétravail à raison d'une journée par semaine.
Description du profil Titulaire d'un diplôme supérieur (Master finance/trésorerie)***
Anglais courant requis***
Qualités managériales, d'analyse et aisance relationnelle.
