RESPONSABLE TRESORERIE H/F

Au sein de la Direction Financière, rattaché au Directeur CorporateFinance, vous participerez au bon fonctionnement du service trésorerie. Vous intervenez dans la gestion, l’anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie ainsi que dans les relations avec nos banques partenaires.

Gestion quotidienne de la Trésorerie

• Pilotage de la position de trésorerie consolidée du groupe
• Classification des flux de trésorerie
• Supervision des flux (encaissements/décaissements)
• Optimisation des soldes et arbitrage des comptes
• Mise en place, gestion et suivi des prévisions de trésorerie court et moyen terme
• Production quotidienne et mensuelle du reporting de trésorerie à destination de la Direction
• Support des clinques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie
• Gestion des flux, des rejets
• Mise en place de procédures de sécurité des flux (lutte contre la fraude)

Relation bancaire

• Pilotage des relations avec les partenaires bancaires
• Négociation et optimisation des frais bancaires
• Mise en place et suivi des financements court terme en crédit-bail
• Documentation administrative, KYC
• Supervision des autorisations de signature
• Circularisation bancaire en lien avec les CAC
• Ouvertures/clôtures de comptes

Process et outils

• Administration et évolution du TMS (outil de trésorerie)
• Sécurisation des flux (contrôles internes, séparation des tâches)
• Mise en place de procédures et bonnes pratiques groupe
• Administration, gestion et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi des engagements financiers du groupe (Finance Active)

Mission Annexe

• Supervision du processus de notes de frais
• Support aux équipes comptables et contrôle de gestion
• Contribution aux projets transverses
• Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes de frais

Management

• Encadrement et montée en compétence de 2 trésoriers
• Organisation du service et priorisation des tâches
• Définition des objectifs et suivi de la performance