Responsable Trésorerie H/F

Overview

UNICIL, acteur majeur de l'immobilier et premier producteur de logement social en Région Sud, ouvre ses portes à de nouveaux talents passionnés. En tant que filiale immobilière du groupe Action Logement, nous contribuons activement au logement social dans la Région Sud PACA, avec un patrimoine de plus de 34 000 logements. Pour notre Direction des Affaires Financières, nous recherchons un Responsable Trésorerie H/F à Marseille (6e ar.) en CDI. Rattaché au Directeur des Affaires Financières et encadrant une équipe de 2 personnes, vous serez responsable de gérer et d'optimiser les flux de trésorerie de l'entreprise, en veillant à ce que les opérations financières soient aussi fluides et efficaces que possible.

Principales responsabilités

• Animer votre équipe au quotidien (2 personnes).
• Gestion des flux financiers et de leur répartition sur les différents partenaires bancaires.
• Gestion des relations avec les partenaires bancaires.
• Gestion de la dette de notre société auprès des différents établissements bancaires : rechercher les meilleurs financements en fonction du type d'opération (emprunts, garanties), s'assurer du suivi des emprunts et de leurs remboursements, de l'évolution des taux.
• Gestion des disponibilités : rechercher les meilleurs placements auprès des établissements bancaires en fonction des contraintes de liquidités et des rendements.
• Assurer les paiements mensuels (salaire, taxes, URSSAF, fournisseurs, etc.).
• S'assurer du lettrage de tous les comptes banques.
• Tous les mois, établissement des prévisions de trésorerie sur 12 mois glissants à J+3 (à mettre en place), analyse des écarts.
• Mise en place de KPI par rapport à l'activité trésorerie.
• Faire évoluer les processus sur la partie validation des paiements (digitalisation, simplicité, sécurité).
• Gestion des paramétrages comptables des journaux de trésorerie.
• Surveiller et gérer les risques liés à la trésorerie, assurer la conformité aux réglementations financières et fiscales en vigueur.
• Participer aux différents reportings réglementaires.

Profil recherché / Qualifications

• De formation supérieure en finance (BAC +4 +5).
• Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, au sein d'une société générant d'importants flux de trésorerie.
• Bonne connaissance et maîtrise d'un outil de gestion de trésorerie.
• Force de proposition, dynamique; capacité à faire évoluer les choses et à s'engager sur l'obtention des résultats.
• Capacité à prioriser, sens de l'analyse et de la synthèse.
• Leadership et capacité à motiver et embarquer une équipe.

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