Trésorier évolutif H/F

Notre client est une organisation de grande envergure opérant dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Cette entreprise familiale offre un environnement structuré avec des processus bien établis.

En tant que Trésorier H/F et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous participez aux missions suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des encaissements/paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court/moyen/long terme.

Suivi des dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.

Relations bancaires et conformité : gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).

Analyse et reporting : production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.

Fixe+variable+avantages Groupe