(H/F) trésorier

New 17 avril Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade CDI € par an

En bref - Aix en Provence- Trésorier- Anglais courant - 45K€/50K€ - CDI

Responsabilités

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

• Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

• Suivre les deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Gestion des relations bancaires

• Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.
• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise.
• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Rémunération & conditions

• Rémunération : 45 000€ / 50 000€ brut par an et évolutif selon profil et expérience.
• Langues : Anglais courant.
• CSE : accès aux activités et avantages proposés.
• Statut : cadre.
• Poste en présentiel.
• Prime de vacances : versée selon la convention collective Syntec, dès l’arrivée dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté.