Comptable trésorerie H/F

Offre n° - Comptable trésorerie H/F

En lien avec la direction comptable et en autonomie, les missions sont les suivantes :

• Assurer le traitement de la trésorerie quotidienne : saisir quotidiennement les opérations bancaires (lettrage des comptes…), rapprocher les flux dans Kyrib et suivre les encaissements journaliers.
• Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyser les suspensions : écritures non rapprochées.
• Gérer les flux de trésorerie sortants (chèques, virements manuels, TIP) et élaborer les tirages auprès des établissements financiers.
• Gérer les campagnes de règlements mensuelles, contrôler les RIB avec SIS, gérer les nouveaux fournisseurs, changements de RIB et factures cédées.
• Participer à la clôture trimestrielle et annuelle, en révisant les comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts, FNP, suivi des instruments financiers.
• Assurer la gestion administrative : récolter les relevés bancaires, participer aux tâches administratives, classer et archiver les documents, appliquer les process qualité ISO 9001.

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.

Type de contrat

• CDI
• Contrat de travail
• Durée du travail : travail en journée

Rémunération

• Salaire brut annuel : 35 000 €

Profil souhaité

• Expérience : Débutant accepté.