Comptable auxiliaire et trésorerie H/F

Notre client est un acteur phare dans la gestion immobilière, basé à Mougins, reconnu pour sa forte croissance, sa modernité et ses valeurs fortes.

Dans le cadre d'un remplacement, il recherche un Comptable Auxiliaire et Trésorerie, à pourvoir dès que possible, en CDI.

• Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes.)
  • Rapprochement des flux dans Kyriba
  • Suivre les encaissements journaliers
  • Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées
  • Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP
  • Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
  • Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées.
  • Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers
  • Récolter l'ensemble des relevés bancaires
  • Participer aux tâches administratives
  • Assurer le classement et l'archivage administratif
  • Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO
  • Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET