Comptable trésorerie H/F
Notre client est un groupe reconnu, évoluant dans un environnement multi-sociétés avec des enjeux financiers significatifs, disposant d'une fonction trésorerie centralisée et d'outils de gestion performants.
En lien avec la direction comptable et en autonomie, vos missions :ASSURER LE TRAITEMENT DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNE
Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires(lettrage des comptes.)
Rapprochement des flux dans Kyrib
Suivre les encaissements journaliers
Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens :écritures non rapprochées
Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels,TIP
Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
GESTION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS MENSUELLES
Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveauxfournisseurs, changements de RIB, factures cédées.
REALISER LA CLOTURE TRIMESTRIELLE ET ANNUELLE
Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et detrésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers
ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE
Récolter l'ensemble des relevés bancaires
Participer aux tâches administratives
Assurer le classement et l' archivage administratif
Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISOh
