Comptable Clients et Trésorerie

Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, il/elle prend en charge l’ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d’assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash.

Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client

Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie.

Principales responsabilités

Assure la fiabilité des informations comptables et financières :

• Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis,
• Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente)

Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie :

• La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l’enregistrement des opérations non comptabilisées),
• Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l’encaissement
• Le traitement des chèques clients et la remise en banque
• La gestion des chèques impayés
• La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon

Suivi des comptes clients

• Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens)
• Identification des encaissements non affectés
• Traitement des écarts de paiement
• Gestion des impayés & recouvrement
• Suivi des impayés clients
• Analyse des rejets (prélèvements, CB…)
• Coordination avec les équipes commerciales / agences
• Contrôle cohérence facturation vs encaissement

Compétences techniques :

• Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie,
• Connaissance de la comptabilité clients,
• Connaissance des flux bancaires,
• Connaissance de la réglementation bancaire,
• Connaissance des moyens de paiements,
• Connaissances juridiques,
• Capacité d’analyse et de synthèse,
• Maitrise des outils bureautiques et comptables,
• Connaissance de Kyriba,
• Anglais professionnel
• Sens du détail : capacité à repérer anomalies et écarts
• Sens du service et conseil client : répond efficacement aux besoins externes et internes
• Orientation résultats et sens de l’engagement : capacité à traiter les opérations dans les délais
• Agilité : adaptabilité à la variété des flux, des exceptions
• Rigueur, respect strict des procédures et délais
• Résilience : gestion de la pression et de la responsabilité lié au poste

Formation :

Bac +2 comptabilité ou finance