Comptable back-office F/H

Au sein de notre service de comptabilité financière vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la fiabilité de nos flux financiers.

Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous aurez la charge d’un portefeuille d’activités spécifique lié notamment aux mouvements financiers, aux placements et à la gestion de la trésorerie.

Vos missions principales

Rattaché(e) au pôle comptable financière, vos responsabilités se déclinent en trois axes majeurs :

Préparation et tenue des comptes

• Assurer la saisie comptable et le contrôle des négociations de valeurs mobilières (flux front-office)
• Gérer le règlement, la livraison et l\'intégration fiscale des opérations
• Saisir la valorisation des positions
• Réaliser et contrôler la réconciliation des positions et l’adossement actif/passif
• Réaliser les opérations d’inventaire sur placements
• Analyser, justifier et ajuster les comptes pour corriger d\'éventuelles anomalies

Élaboration des états comptables et fiscaux

• Produire les états de synthèse et participer à la rédaction des rapports financiers internes et externes
• Produire les rapprochements entre les états comptables (back-office) et les états financiers (front-office)
• Réaliser les analyses mensuelles et les états de rapprochement
• Contribuer aux revues et audits réalisés par des tiers

Conseil et coordination externe

• Être l\'interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs comme des sociétés de gestion, banques, des gestionnaires d\'immeubles ...
• Maîtriser les outils informatiques spécifiques à chaque domaine d\'intervention