Comptable des opérations financières F/H
Au sein de la COFT( Comptabilité des Opérations Financières et Trésorerie) , pour le compte des SA SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Reseau, SNCF Gares & Connexions, les principales missions de ce poste sont de produire et de garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations financières/instruments financiers, des états financiers mensuels, des rapprochements bancaires des comptes financiers et de l'efficience du contrôle interne.
§ Générer la comptabilisation des flux de trésorerie en normes françaises et IFRS des opérations financières (émissions obligataires, dérivés) initiées par la Direction du Corporate Finance
§ Gestion et suivi du Cashpooling :o Cadrage hebdomadaire des positions Comptes Courants SA Reseau et filiales o Cadrage des intérêts des comptes courants o Cadrage Mensuel des positions Comptes Courants, préparation et intégration des écritures comptables (écritures de présentation + facturation des intérêts)
§ Traiter le réescompte et la comptabilisation des créances CDP en assurant les contrôles associés
§ Traiter les écritures liées aux SICAV et traiter la revalorisation des comptes bancaires en devises
§ Enregistrer les opérations diverses manuelles pour des transactions spécifiques
§ Traiter les rapprochements bancaires et production des états de rapprochement mensuellement
§ Produire les cadrages et les justifications sur le périmètre de responsabilité confié dans le cadre des clôtures mensuelles en normes françaises et IFRS (justification des comptes et des balances, dossiers de clôture...)
§ Contribuer aux justifications demandées, aux livrables CACs dans le cadre des préclôtures et clôtures auditées
§ Formaliser les contrôles et documentation au rythme défini par le responsable de pôle
§ Assurer la mise à jour et la revue annuelle des procédures et des modes opératoires de son périmètre
§ Contribuer aux projets du pôle et à l'amélioration continue des process et outils
La liste des missions qui précède n'est pas exhaustive.Vous pourrez être amené à exercer des missions complémentaires sur l'ensemble du périmètre de la COF en fonction des nécessités de service et des organisations à venir dans le cadre des projets Groupe de la Direction financière.