Cash Manager (H/F)

Votre rôle

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l’entreprise à travers une activité de gestion et suivi des flux de trésorerie. Vous travaillez en interface étroite avec les responsables budgétaires et les équipes opérationnelles, et contribuez à l’amélioration continue des outils de gestion. Vous intégrez une équipe de 5 personnes au sein de la Direction Financière.

Vos missions clés

Gestion de trésorerie

• Etablissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme
• Suivi & anticipation des flux de trésorerie (Appel de Fonds, Remboursement d’échéance, Flux Locatifs, Flux de décaissement fournisseurs…)
• Gestion des positions quotidiennes de trésorerie
• Suivi du portefeuille de prêt
• Optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques & les impacts financiers
• Optimisation du placement des excédents

Relations Bancaires

• Gestion des relations bancaires

Reporting & Contrôle

• Production de reportings réguliers à destination du groupe & de la direction
• Assurer la conformité avec les procédures internes & les règlementations
• Contribuer à l’amélioration continue des outils & de l’organisation

Profil

• Formation supérieure en finance / gestion / économie (BAC+4/5) ;
• Expérience dans une fonction similaire (cash management, contrôle financier, analyse budgétaire, trésorerie ou financement) ;
• Très bonne maîtrise d’Excel et des outils de gestion ;
• Rigueur, esprit d’analyse, sens du détail et goût pour le travail en transversalité ;