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Trésorier Groupe H/F

ST CYPRIEN, 66
il y a 1 jour
43 000,00 € - 43 000,00 € / an
CDI
Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'une centaine de sociétés du Groupes. Vos principales missions sont :
Suivi journalier des flux de trésorerie sur une vingtaine de banques :
* Arbitrages quotidiens entre comptes selon priorités, besoins et contraintes,
* Prévisions de trésorerie à 6 mois, mises à jour bi-mensuelles, élaboration du budget annuel de trésorerie,
* Suivi des flux en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères.
Reporting & prévisions :
* Suivi des réalisations de trésorerie et production de reportings réguliers,
* Prévisions consolidées par pôle pour un pilotage opérationnel. Reporting consolidé de l'endettement du Groupe.
Stratégie & coordination :
* Répartition stratégique des flux entre les banques selon le financement et les risques ; participation à la négociation des conditions de financement,
* Coordination avec le DAF et les équipes financières pour aligner flux, engagements et besoins.
Contrôle & conformité :
* Mise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l'endettement,
* Contrôle du respect des procédures internes et des risques (fraude, conformité).
Suivi des instruments financiers :
* Suivi des crédits-bails ; suivi et évaluation des placements financiers.
* Salaire entre 38k et 43k€/an brut,
* Télétravail.
Entreprise
Page personnel
Plateforme de publication
France Travail
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