Trésorier Groupe (H/F)

Suivi opérationnel de la trésorerie

• Suivi des positions bancaires
• Équilibrage des comptes entre les différentes entités du groupe
• Gestion des financements court terme (affacturage, lignes de crédit, découverts…)

Prévisions de trésorerie

• Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie
• Suivi des projections à court et moyen terme (hebdomadaire, mensuel, trimestriel)

Reporting financier

• Production des reportings consolidés de trésorerie
• Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles
• Suivi des indicateurs clés (trésorerie nette, BFR, délais de règlement clients et fournisseurs, dette nette)

Relations bancaires

• Interlocuteur privilégié des partenaires bancaires
• Préparation des communications financières et participation aux réunions de suivi

Financements

• Suivi des emprunts et échéanciers de remboursement
• Optimisation des conditions de financement
• Suivi des covenants bancaires

Gestion des risques financiers

• Suivi des instruments de couverture (taux, swaps)
• Participation à la gestion des politiques de couverture

Profil recherché

• Formation Bac +5 en finance / trésorerie / finance d'entreprise
• Environ 5 ans d'expérience en trésorerie , idéalement dans un environnement international
• Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Anglais professionnel indispensable
• Profil autonome, rigoureux et structuré , avec un bon sens de l'analyse

Avantages

• Contrat : CDI
• Localisation : Aix-en-Provence, 13100
• Rémunération : 55 - 60 K€ selon profil

Contexte international avec interactions régulières avec des interlocuteurs à l'étranger A très vite,Sébastien