Trésorier Junior H/F

Dans un contexte de forte croissance et de structuration d'un service Trésorerie, vous travaillerez en binôme sur un périmètre multi sociétés. Vos missions seront les suivantes : 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie (soldes bancaires, flux entrants et sortants).
• Intégrer les relevés bancaires.
• Préparer les règlements fournisseurs.
• Lettrage des comptes fournisseurs et clients.
• Contrôler les flux financiers et assurer leur correcte affectation.
• Etablissement des états de rapprochements bancaires. 2. Prévisions et financements
• Établir et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Contribuer à la mise en place et au suivi des financements (lignes de crédit, garanties, emprunts)
• Suivre les frais bancaires et proposer des actions d'optimisation
• Assister le Trésorier dans la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe afin d'assurer la liquidité, la sécurité des flux financiers et l'optimisation des financements 3. Relations bancaires et conformité
• Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancaires
• Veiller au respect des procédures internes et des règles de contrôle interne
• Participer à la sécurisation des paiements (droits bancaires, fraudes) 4. Reporting, clôtures et projets transverses
• Contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles (justification des comptes de trésorerie)
• Participer au changement d'ERP (SAP).
• Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles