Trésorier (H/F)

Trésorier (H/F) – CDI

Alliance Emploi, Groupement d'Employeurs, recrute pour l'une de ses entreprises adhérentes un(e) Trésorier (H/F) en CDI dans le cadre du renforcement de son pôle Comptable & Finance. Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier France, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe ainsi que son pilotage prévisionnel. Vous contribuez activement à la modernisation des outils et à l'optimisation des flux bancaires, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel de trésorerie.

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
• Réceptionner et analyser les relevés bancaires
• Enregistrer les opérations bancaires et réaliser les rapprochements
• Élaborer les prévisions de trésorerie à 3 mois et analyser les écarts
• Assurer le suivi des comptes, caisses et moyens de paiement
• Gérer les demandes de règlements internes et externes
• Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations
• Optimiser les flux financiers et les frais bancaires
• Être l'interlocuteur privilégié des banques
• Participer aux clôtures comptables (analyses, justifications, contrôles)
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et outils (KPI, procédures…)

Environnement de travail

Vous collaborez étroitement avec :

• La Direction Administrative et Financière
• Les équipes comptables et contrôle de gestion
• Les responsables de sites
• Le service Ressources Humaines
• Les banques
• Les commissaires aux comptes
• Les partenaires logiciels

Profil

• Formation Bac +2 en comptabilité / finance
• Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire en trésorerie
• Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
• Connaissance de SAGE X3, My Diapason ou équivalent appréciée
• Solides compétences en comptabilité

Contrat et rémunération

Type de contrat : CDI

Durée du travail : 35h/semaine, travail en journée

Salaire brut annuel : 21 877,0 € à 26 877,0 € sur 12 mois