Trésorier H/F

Poste

Trésorier H/F

Responsabilités

• Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes
• Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi
• Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins
• Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
• Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS)
• Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra‑groupe)
• Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires
• Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS
• Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité
• Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels
• Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles

Avantages

• Contrat : Intérim jusqu'à septembre
• Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports
• Rémunération : 42‑45 K€
• Horaires flexibles
• Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %)
• Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports
• Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant

Profil

• Formation en finance, trésorerie, comptabilité ou audit, maîtrise des opérations de trésorerie et d'un TMS (idéalement Diapason)
• Compétences rédactionnelles en anglais attendues
• Rigueur, sens de l'organisation, fiabilité, réactivité et capacité d'analyse essentiels

Type de contrat

• Intérim – 3 mois
• Salaire brut : Annuel de 40000.0 Euros à 45000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main‑d’œuvre

Employeur

Notre client évolue dans un contexte international et est en forte croissance. Intégrée à un groupe structuré, elle développe une organisation financière performante en lien étroit avec ses entités opérationnelles. Les équipes, basées notamment à La Madeleine (59), évoluent dans un environnement collaboratif, dynamique et orienté amélioration continue, favorisant la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion.