Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :

En tant que chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vos missions seront les suivantes Missions comptabilité clients / cash application:\n\n

Lettrage des comptes clients et groupes\n\n

Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement\n\n

Reclassement des acomptes\n\n

Gestion des comptes d'attente à la clôture\n\n

Demande de détails de paiements\n\n

Missions trésorerie:\n\n

Prévisions de paiements dans Diapason\n\n

Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin\n\n

Support lors des reversements\n\n

Missions support Credit Management Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour\n\n

Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement\n\n

Recherche et analyse des paiements reçus,\n\n

Gestion des paiements Cash in Advance\n\n

Qualification des factures\n\n

Mise à jour de l'outil de recouvrement interne\n\n

Poste en intérim basé à Corbeil-Essonnes (91)\n\n

Rémunération : 17.50€ taux horaire +2.01€/h prime annuel\n\n

Horaires de journée

En qualité de chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vous avez idéalement Maîtrise de SAP\n\n

Excel avancé\n\n

Outil de trésorerie (Diapason est un plus)\n\n

Anglais opérationnel\n\n

Qualités comportementales Rigueur comptable Sens de l'organisation Esprit d'analyse Réactivité Aisance relationnelle\n\n-Capacité à gérer du volume et des tâches répétitives