Trésorier H/F

Au sein de la Direction Financière, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe et contribuez à la sécurisation des flux financiers dans un environnement exigeant.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Réaliser quotidiennement les opérations de trésorerie et contrôler la conformité des soldes et des flux bancaires
• Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires en fonction des besoins de l'entreprise
• Assurer la réconciliation des flux de trésorerie avec les équipes Comptabilité et Consolidation
• Effectuer les paiements fournisseurs et autres bénéficiaires dans le respect des procédures internes
• Contrôler les circuits d'approbation et les autorisations nécessaires aux paiements
• Analyser les données financières afin d'identifier les écarts, tendances et anomalies
• Veiller au respect des politiques de trésorerie du Groupe ainsi que des réglementations financières en vigueur
• Produire les reportings de trésorerie à destination du management
• Assurer les relations quotidiennes avec les banques et les partenaires financiers afin d'optimiser les services et résoudre les éventuels incidents