Comptable trésorerie - Intérim 3 mois H/F

Envie d'un job où tu peux être rigoureux, proactif et faire la différence ? Bienvenue chez HAYS ! Chez nous, le succès repose sur 4 valeurs fortes :Ose et sois curieux : Innove, explore et apprends pour progresser

Tiens tes promesses : Agis avec intégrité et engagement

Réussis ensemble : Collabore et valorise chaque voix

Place tes clients au cœur : Anticipe leurs besoins et crée des solutions durables Afin de renforcer notre équipe comptable, nous recrutons un Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de plusieurs mois. Le poste est à pourvoir immédiatement sur Paris (8ème arrondissement - Métro Miromesnil). Tes principales missions seront les suivantes : Gestion des flux de trésorerie

Enregistrer et analyser l'ensemble des flux financiers : virements, factures, TVA, salaires, relevés bancaires

Assurer le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants

Saisir les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires

Intégrer et contrôler les écritures bancaires

Contrôle des opérations bancaires

Superviser l'ensemble des paiements effectués par l'entreprise

Contrôler les flux bancaires : virements, prélèvements, chèques.

Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière

Garantir la conformité et la sécurisation des transactions (respect des procédures internes)

Gestion des paiements

Préparer et lancer les campagnes de paiements fournisseurs

Valider les paiements en lien avec les circuits d'approbation

Assurer la fiabilité et la traçabilité des opérations

Prévisions de trésorerie

Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie

Estimer les besoins de financement à court et moyen terme

Anticiper les écarts et alerter sur les risques de tension de trésorerie

Relations bancaires

Gérer les opérations bancaires courantes via les outils de trésorerie

Assurer la relation avec les établissements bancaires (suivi, demandes, négociations simples)

Participer à l'optimisation des conditions bancaires

Reporting et clôtures

Produire des reportings réguliers à destination de la direction

Participer aux clôtures comptables (cut-off trésorerie, écritures de fin de période)

Contribuer à la préparation des bilans et comptes annuels