Tresorier H/F

Présentation générale

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Détails du poste

Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement.

Missions & responsabilités

• Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
• Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
• Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
• Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
• Intégrer les flux bancaires dans SAP
• Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
• Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
• Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
• Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
• Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
• Réaliser les compensations intragroupes
• Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
• Participer à l'élaboration des comptes sociaux
• Préparer les demandes CAC