COMPTABLE TRESORERIE H/F
L'equipe Temporis Bruges recrute pour un de ses clients specialise dans la maintenance aeronautique a Merignac, un.e comptable tresorerie !
Rattache(e) au Responsable Comptable du pole Tresorerie - Recouvrement, vous assurez le suivi quotidien de la tresorerie de l'entreprise ainsi que la comptabilisation des operations associees. Vous contribuez a la fiabilite des informations financieres et veillez a la bonne gestion des flux bancaires.
Prise de poste : 22 juin !
Vos missions :- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la societe
- Realiser le rapprochement KYRIBA au quotidien
- Verifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
- Mettre a jour ou creer des previsions dans Kyriba
- Integrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les reglements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et verifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs apres validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salaries et NDF
- Garantir la liquidite (virements de tresorerie pour couvrir les comptes en negatif)
- Realiser les compensations intragroupes
- Etablir les etats de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer a l'elaboration des comptes sociaux
- Preparer les demandes CAC
- Experience : 5 ans minimum en tresorerie ou comptabilite
- Maitrise des operations comptables (tiers, fournisseurs, tresorerie)
- Niveau Bac+2 minimum en comptabilite
- Connaissance des techniques bancaires
- Maitrise de SAP
- Experience avec un logiciel de tresorerie (idealement Kyriba)
- La maitrise de l'anglais est un atout
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, d'esprit d'equipe et une bonne capacite de communication
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et mettre a profit vos competences ?
Postulez vite !- Par mail sur
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Et chez TEMPORIS, vous beneficiez de nombreux avantages :
o Un accompagnement personnalise,
o La possibilite de mettre en place un CET (Compte Epargne Temps) a 5%,
o L'acces au comite d'entreprise CEby
TEMPORIS,
o Des acomptes a la demande tous les jeudis,
o 21% de primes a la fin de chaque mission (Indemnites de fin de mission et de conges payes),
o L'acces au FASTT (facilite d'acces au logement, mutuelle, garde d'enfants, possibilite de location de mobilitesbr> Expérience : 5 ans
