Trésorier H/F

Les missions du poste

Vos principales missions sont :

Gestion des flux et de la trésorerie

• Participer au suivi quotidien des encaissements et des décaissements
• Contrôler les positions bancaires et contribuer à leur analyse
• Participer à l’équilibrage des comptes et au suivi des placements de trésorerie
• Contribuer à la préparation des opérations de trésorerie en lien avec les équipes comptables
• Participer au suivi des flux bancaires et à leur affectation

Reporting et analyses

• Participer à l’élaboration des reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie
• Mettre à jour les tableaux de bord de suivi des flux financiers
• Contribuer à l’analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations
• Participer à la préparation des prévisions de trésorerie à court terme
• Réaliser des analyses ponctuelles sur les frais et produits financiers

Relations bancaires

• Participer au suivi administratif des relations avec les partenaires bancaires
• Contribuer à la mise à jour des dossiers bancaires et des pouvoirs de signature
• Participer à la préparation des éléments nécessaires aux échanges avec les établissements bancaires

Contrôle interne

• Participer aux contrôles liés aux rapprochements bancaires
• Vérifier la bonne application des procédures de trésorerie
• Contribuer à la mise à jour et à la formalisation des procédures et modes opératoires

Gestion des risques et amélioration continue

• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie et de risques financiers
• Contribuer à l’identification de pistes d’amélioration des outils et processus
• Participer aux projets d’optimisation des pratiques de trésorerie
• Contribuer à la démarche qualité et à l’amélioration continue du service

Le profil recherché

Formation/expérience :

• Bac +3 ou 4 : préparation d’un Master 2 en Finance
• Une première expérience en alternance au sein d’un service financier est souhaitée

Compétences requises :

• Bonne connaissance des outils bureautiques
• Rigueur et organisation
• Capacité à gérer les priorités
• Autonomie et réactivité
• Capacité à collaborer, esprit d’équipe
• Confidentialité
• Curiosité, volonté d’apprendre et de réussir
• Sens relationnel et sens du client

Envie d’une expérience riche?? Venez construire votre avenir professionnel avec une alternance stimulante et formatrice au sein de la mutuelle INTERIALE.

Avantages :

• Remboursement transports (65 %)
• Mutuelle (cotisation employeur de 60 %) et prévoyance
• Titres restaurants : 10 € / jour (participation employeur de 5,65 €)
• Comité d’entreprise et ses nombreux avantages (chèques cadeaux, vacances, CESU …)
• Organisation du travail hybride : 3 jours/semaine de télétravail
• Initiatives de cohésion : courses, tournois de foot intersites, chorale d’entreprise, concours photos d’été, calendrier de l’Avent digital, etc.