Stage - Trésorier H/F

Responsabilités

• Gestion de trésorerie quotidienne  : Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires, participer à l'élaboration du cash pooling, mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme, contrôler les encaissements et décaissements.
• Suivi des flux financiers  : Rapprochements bancaires, analyse des écarts entre prévisions et réalisé, suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients, participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle).
• Outils & systèmes  : Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP), mise à jour des reportings de trésorerie, participation à l'amélioration des outils et process.
• Analyse & reporting  : Préparer des reportings de trésorerie réguliers, contribuer aux prévisions de cash‑flow, participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement).

Qualifications

Stage de fin d’étude Bac +5.

Compétences techniques

• Bases en finance / trésorerie / comptabilité.
• Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés, formules).
• Compréhension des flux financiers.
• À l'aise avec les chiffres et l'analyse de données.

Compétences appréciées

• Connaissances en cash management.
• Utilisation d'un ERP (SAP, Oracle…)
• Notions en prévision de trésorerie.