Trésorier (H/F)

Poste

Trésorier (CDI) – Lamentin, Martinique

À propos du groupe

Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 2000 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l'automobile, la location de véhicules, l'agroalimentaire, l'immobilier, l'agriculture et le digital.

Responsabilités

• Trésorerie et cash‑pooling : Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes.
• Préparer et analyser mensuellement les rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR).
• Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs.
• Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires.
• Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs.
• Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques.
• Effectuer le suivi des investissements et des financements associés.
• Suivre l'endettement moyen et long‑terme et analyser les prêts bancaires du Groupe (contrats prêts, floor plan, crédit stock).
• Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance/comptabilité.
• Expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire, idéalement dans un environnement multi‑sociétés.
• Connaissance des outils de trésorerie et des logiciels associés; expérience avec le module Sage Trésorerie est un plus.
• Compétences analytiques avancées et très bonne maîtrise d'Excel.
• Force de proposition et capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données.
• Savoir‑être professionnels : rigueur, précision, réactivité et esprit d'équipe.

Conditions de travail

• Statut Cadre, forfait 40h/semaine.
• Type de contrat : CDI.
• Lieu : Lamentin, Martinique.
• Déplacements : Aucun.

Rémunération

• Salaire brut annuel : 45 000 €.
• Indemnités : transport, titres restaurant / prime de panier.

Informations supplémentaires

• Secteur d'activité : Actio des sièges sociaux.