TRESORIER CASH MANAGER H /F

Job Description

• Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises
• Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (Contrôle de la réception des relevés de comptes ~ 50 entités & ~ 100 comptes)
• Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, Equilibrage comptes sociétés Holding
• Gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires
• Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts
• Elaboration et tenue des états de reporting
• Positions de liquidités et de l'endettement bancaire et intra-groupe
• Statistiques flux
• Suivi des positions de cash pooling (EUR/USD)
• Participation active à la mise en place et administration des Systèmes D'information De Trésorerie, en coopération avec le Trésorier Groupe
• Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH)
• Contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie
• Participer à divers projets de déploiement à l'international de nos outils groupe ainsi qu'aux projets transverses
• Supporter les utilisateurs via l'assistance, l'animation de formations et déploiement de best practices sur l'ensemble des outils
• Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs
• Compliance, en support du trésorier back-office
• Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires
• Suivi des délégations bancaires
• Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales)

Candidate Requirements

• Vous êtes titulaire d'un Master II Trésorerie, Finance
• Vous avez une expérience professionnelle de 7 ans
• Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et de PowerPoint
• Vous maîtrisez de Kyriba
• Votre anglais professionnel