Trésorier (H/F)

Contexte:

Dans un environnement groupe en évolution, nous recherchons un Trésorier (H/F) afin de renforcer la gestion opérationnelle des flux financiers, sécuriser les relations bancaires et garantir la conformité des opérations de trésorerie.

Le poste s'inscrit dans une logique de fiabilisation, optimisation et sécurisation des flux financiers, avec une forte interaction avec les partenaires bancaires et les équipes internes.

Missions

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie (encaissements, décaissements)
• Piloter les positions de trésorerie et optimiser les soldes bancaires
• Réaliser les prévisions de trésorerie court et moyen terme
• Gérer les opérations de cash pooling et de financement interne
• Optimiser les flux financiers (réduction des coûts bancaires, rationalisation des comptes)

• Gérer les relations opérationnelles avec les partenaires bancaires
• Veiller à la conformité des opérations avec les exigences réglementaires et internes (compliance bancaire)
• Suivre les pouvoirs bancaires, habilitations et mandats
• Participer aux ouvertures / fermetures de comptes
• Assurer le respect des procédures de contrôle interne et de sécurité des paiements

• Administrer et suivre les outils et canaux bancaires (EAB - Échanges Automatisés Bancaires)
• Garantir la fiabilité des flux automatisés (fichiers de paiements, relevés bancaires, intégration ERP)
• Assurer le bon fonctionnement des interfaces bancaires
• Participer à l'évolution et à l'optimisation des outils de trésorerie